“未分配利润”公式设置

2019-08-16| 发布者: admin| 查看: 79

公式分析如下!!


以下依据“行业性质:2007新会计制度科目”预制模板为例介绍:



* *账 结 法  * *         系统默认“未分配利润” 期末公式:QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)


  如:发生结转4103本年利润 到4104利润分配,则公式需修改为QM(“4103”,月,,,年,,) +QM(“4104”,月,,,年,,)。(一般年底结转本年利润时需注意);修改期初为期末函数即可;


  修改后如图所示:




** 表 结 法**  因为一年结转一次期间损益,因此,按系统默认公式,4103本年利润,每个月都没有数据,因此,预制报表“未分配利润”公式需调整为“他表取数公式”


     如:公式:QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月 with “利润表.rep”->月

公式含义:4104科目期末余额的数据+“利润表”报表的本年累计净利润(为D21单元格);此处公式中通过取“利润表”的数据得出资产负债表的公式,公式设置时通过函数设置“关联条件”来选择取数的利润表,在修改公式为如例所示,此处“利润表.rep”为具体取数表的路径,如取数表和计算表都在同一个文件路径,那么表的完整路径可缺省。


  如图所示:



注意事项


  • 账结法:所有损益科目需要全部结转为0,否则未分配利润取数不对;

  • 表结法:需先计算利润表,后计算资产负债表,否则未分配利润取数不对




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